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DB마이티K100
증권상장지수투자신탁[주식]
KOSPI 100 지수 추종
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 법시행령 제246조제1호에 해당하는 시장에서 거래되는 주식을 기초로 하는 KOSPI100지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- KOSPI100 지수의 성과를 추적하는 투자목적을 달성하기 위하여, 구성종목 중에서 부도리스크에 노출된 종목을 제외한 종목 모두를 편입하는 완전복제법을 원칙으로 사용
| 투자지역 | 국내 | 상품유형 | 주식형 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억원) | 137.40 | 설정일 | 2012-07-04 |
| 벤치마크 | KOSPI 100 * 100% | 운용역 | 홍은표 |
| 환매기준일 | 환매청구일로부터 3영업일에 판매회사 또는 지정참가회사의 영업점포에서 환매 | ||
상세정보
상품정보
※ 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생 할 수 있습니다. 또한 재간접형펀드의 경우 피투자펀드의 보수가 추가발생 할 수 있습니다.
기준가/수익률
| 구분 | 기준가격 | 수익률(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 기준가등락 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근1년 | 최근3년 | 최근5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.
기간별 수익률 분석
~
자산구성 현황
자산 배분
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 93.92 |
| 채권 | 0 |
| 파생 | 5.15 |
| 유동성자산 | 5.05 |
| 수익증권 / ETF | 0 |
주요 보유종목 : 단일종목별 TOP 5
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 삼성전자 | 26.27 |
| SK하이닉스 | 9.80 |
| 현대차 | 3.11 |
| 셀트리온 | 2.84 |
| 기아 | 2.56 |
주요 보유종목 : 업종별 TOP 5
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| IT | 46.45 |
| 금융 | 10.83 |
| 경기소비재 | 10.07 |
| 산업재 | 8.40 |
| 소재 | 6.55 |
※ 자산구성현황 및 주요 보유업종, 보유자산 내역은 운용펀드 기준이며 기준일로부터 1개월 전 자료이니 착오 없으시기 바랍니다.
(모자구조의 펀드는 모펀드의 자산현황이며, 자산을 100으로 가정하였을때로 보여집니다.)
유의사항
- - 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- - 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- - 연금저축 및 퇴직연금펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- - 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.